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海立B股:关于公司及控股子公司2019年度开展票据池业务的公告

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于2019年4月10日召开第八届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案》。根据公司实际经营发展及融资需要,为减少应收票据资金的占用,提高公司流动资产的使用效率,公司及控股子公司将与合作银行开展票据池业务、共享票据池余额不超过25亿元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、票据池业务概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、 合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等因素综合选择。

3、 业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、 实施额度

本公司及控股子公司共享票据池余额不超过25亿元人民币,即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过25亿元人民币,在业务期限内该余额可滚动使用。

二、开展票据池业务目的

1、通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票的管理成本。

2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于解决公司与控股子公司之间持票量与用票量不均衡的问题,激活票据的时间价值,全面盘活票据资产。

3、公司及控股子公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,减少票据保证金的占用,提高流动资产的使用效率。

本次公司及控股子公司开展票据池业务对公司经营业绩不会产生重大影响。

三、票据池业务的风险评估

票据池业务是将公司及控股子公司的票据向合作银行进行质押,根据票据价值及质押率确定票据池质押额度,其担保额度为已使用的票据池共享额度余额与票据池保证金的总和,票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此,票据池业务的担保风险相对可控,风险较小。

四、业务授权

在上述额度及业务期限内,提请授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及控股子公司开展票据池业务能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于全面盘活公司票据资产,减少票据保证金占用,提高流动资产的使用效率。同时公司对票据池业务进行了风险评估,认为票据池业务的担保风险相对可控,风险较小。我们同意公司开展票据池业务,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2019年4月12日

(责任编辑:DF358)



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