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永坤金禄周报:非农数据超预期,金价收出螺旋桨

永坤金禄周报:非农数据超预期,金价收出螺旋桨

一、行情综述

上周现货黄金开盘于1409.3美元/盎司,最高触及1437.7,最低到达1381.6,收盘于1399.5,跌幅0.68%,现货白银开盘于15.27美元/盎司,最高触及15.46,最低到达14.88,收盘于14.97,跌幅2.18%,上金所黄金TD开盘于314.77元/克,最高触及321.09,最低到达306.55,收盘于315.79,涨幅0.36%,上金所白银TD开盘于3637元/千克,最高触及3698,最低到3594,收盘于3649,涨幅0.39%,纽约原油主力合约收57.73美元/桶,跌幅0.81%,离岸人民币兑美元收6.8954,涨幅0.39%,美元指数收97.24,涨幅1.08%,道琼斯指数收26922.12,涨幅1.21%

二、上周数据回顾及展望

(1)ETF数据以及CFTC持仓(尚处于更新中)

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上周增加2.93吨,当前持仓量为796.97吨。

全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上周增加160.55吨,当前持仓量为10217.26吨。

(2)贵金属利多因素

美国6月ADP就业人数(万)实际值为10.2,前值4.1,预期值14

法国5月贸易帐(亿欧元)实际值为-32.78,前值-49.81,预期值-48.54

美国6月失业率(%)实际值为3.7,前值3.6,预期值3.6

(3)贵金属利空因素

德国6月Markit制造业PMI终值实际值为45,前值45.4,预期值45.4

国6月Markit制造业PMI终值实际值为50.6,前值50.1,预期值50.1

德国5月实际零售销售月率(%)实际值为-0.6,前值-1,预期值0.5

欧元区5月零售销售月率(%)实际值为-0.3,前值-0.1,预期值0.3

美国6月季调后非农就业人口变动(万)实际值为22.4,前值7.2,预期值16

(4)国际政经方面

据新华社报道称,伊朗外长扎里夫1日表示,伊朗低浓度浓缩铀存量已经突破300公斤。这一限度是伊朗核问题全面协议允许伊朗储存低浓度浓缩铀的上限。扎里夫说,伊朗已经启动第二阶段退出伊核协议的进程。他还指责欧洲国家没有采取足够措施保障伊朗根据伊核协议获得的利益。扎里夫没有透露伊朗启动第二阶段退出伊核协议进程的具体信息。

据相关报道称,英国首相热门候选人约翰逊周五再度扬言,需要为“硬脱欧”做准备,市场恐慌情绪也因此进一步加剧。执政的保守党将在7月下旬任命英国新一任首相。分析人士表示,英国新首相不太可能有足够的时间在万圣节前重新与欧洲达成协议。

据中新网报道称,美国总统特朗普6月30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面,随后跨过军事分界线,成为朝鲜停战协定签署以来首位踏上朝鲜国土的美国在任总统。

(5)贵金属总结以及展望:

本周黄金市场相对胶着,一方面困惑于实际利率的上窜下跳,投资者对于7月减息的预期徘徊在25个基点与50个基点间,另一方面美元市场所对应的非农就业数据表现靓丽,对美元有直接的提振作用,金价有所承压下行。

实物市场对于黄金的追捧还在持续,但主要体现在大型机构间,投机盘与套保盘的充分换手上,ETF黄金持仓相对积极。

总体上看,英国脱欧,欧债以及脆弱的美元体糸,中东局势的不稳定等若干因素仍对金价起到关键支撑。

从趋势的角度看,应该还是贵金属多头市场占主导地位,市场对于7月减息还没有完全计价,至少还有一,二轮对于金价顶部的探寻过程。

中短线上需密切关注1400美元/盎司的争夺,预计本周将是个震荡市,有效交投区间位于1420-1380美元/盎司。

(6)本周(7月8日至14日)需关注美联储主席鲍威尔赫和理事夸尔斯的讲话,以及欧元区财长会议关于意大利预算问题的进一步斡旋。数据方面需关注7月5日当周API和EIA原油库存、英国5月工业产出和GDP数据、美国6月未季调CPI和截至7月6日当周初请失业金人数。

三、技术面分析

图1.美元指数周线图

美元指数周线图显示上周是个企稳向上的状态,虽然又重新回到通道里面,但是拉得有点快,目前看指标尚好,还处于多头占据主动的氛围下,重点关注回撤后的承接,下方支撑在97/96两线,上方压力在97.8/98.4

图2.现货黄金周线图

现货黄金周线图显示上周收一根螺旋桨小阴星,高位争夺比较激烈,分歧很大,这里震荡市比较明显,意图还不是很清楚,但是从趋势的角度看,自6月21日当周大阳线上穿长期的收敛三角区间后,形成单刀,多头的趋势色彩更浓一些,所以操作上如果过于较量于短差和日内可能会对操作不是特别有利,除非前期获利盘充分回吐后再做二次买入,亦或者等待行情稍做企稳后再做轻仓介入多单,原则上不建议在1400美元附近玩火,等待更多的信号再做打算,目前可以确定的是这里处于换手阶段,本周多看少动为宜,主体交投区间在1420-1380美元/盎司间,短差日内做也可,及时收手。

图3.现货白银周线图

现货白银则显得稍为有点弱了,比较鸡肋,操作上难度比较大,建议多关注黄金,少量参与白银的超跌反弹策略,本周主体交投区域位于15.5-14.7

纯趋势的角度看,只有重新突破三角整理的上边轨,才能重启新升浪,局时或可以轻仓布局中线单博弈进一步上突破。

图4.美元指数VS金价

图5.金银比值

四、阻力支撑位

(1)现货黄金:

第一阻力位1400,第二阻力位1410,第三阻力位1420

第一支撑位1390,第二支撑位1380,第三支撑位1366

(2)现货白银:

第一阻力位15.3,第二阻力位15.5-58,第三阻力位15.95-16

第一支撑位14.77,第二支撑位14.4,第三支撑位14

五、操作建议

1、现货黄金:中线看涨,1380-1370择机适量介入,动态止损1360,移动止盈,短线参考日内策略为准。

2、现货白银:中线无,更多短线以超跌反弹策略为主。

风险免责声明,文中涉及到的观点,策略或操作建议,仅供投资者参考,不构成任何具体买卖依据,建议投资者自主决策!



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